キャッシュ・フロー状況

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キャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

2013年度
(14/3期)
2014年度
(15/3期)
2015年度
(16/3期)
2016年度
(17/3期)
2017年度
(18/3期)
営業活動による
キャッシュ・フロー
13,994 3,823 2,676 8,061 5,146
投資活動による
キャッシュ・フロー
△884 280 △658 △1,388 △7,850
フリー・キャッシュ・
フロー(注1)
13,109 4,104 2,017 6,673 △2,704
財務活動による
キャッシュ・フロー
△1,139 △1,185 △1,338 △1,718 △6,121
現金及び現金同等物の
増減額(△は減少)
11,970 2,918 679 4,954 △8,825
現金及び現金同等物
期首残高
56,873 68,843 71,762 72,442 77,396
現金及び現金同等物
期末残高
68,843 71,762 72,442 77,396 68,571

注1)フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー