キャッシュ・フロー状況

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キャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

2014年度
(15/3期)
2015年度
(16/3期)
2016年度
(17/3期)
2017年度
(18/3期)
2018年度
(19/3期)
営業活動による
キャッシュ・フロー
3,823 2,676 8,061 5,146 4,160
投資活動による
キャッシュ・フロー
280 △658 △1,388 △7,850 △5,371
フリー・キャッシュ・
フロー(注1)
4,104 2,017 6,673 △2,704
△1,211
財務活動による
キャッシュ・フロー
△1,185 △1,338 △1,718 △6,121 △5,402
現金及び現金同等物の
増減額(△は減少)
2,918 679 4,954 △8,825 △6,618
現金及び現金同等物
期首残高
68,843 71,762 72,442 77,396 68,571
現金及び現金同等物
期末残高
71,762 72,442 77,396 68,571 62,074

注1)フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー